基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
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泓德優選成長混合 | 001256 | 2025-04-17 | 1.2487 | 1.8017 | 0.39% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德遠見回報混合 | 001500 | 2025-04-17 | 1.5163 | 1.9503 | 0.00% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德睿澤混合 | 009014 | 2025-04-17 | 1.0450 | 1.0450 | 0.47% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2025-04-17 | 1.1575 | 2.2020 | 0.15% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2025-04-17 | 1.0943 | 2.1257 | 0.15% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德泓業混合 | 001695 | 2025-04-17 | 1.2873 | 1.8073 | -0.09% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德泓匯混合 | 002563 | 2025-04-17 | 1.9044 | 1.9044 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德量化精選混合 | 006336 | 2025-04-17 | 1.3689 | 1.3689 | 0.11% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-04-17 | 1.2058 | 1.7358 | -0.02% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-04-17 | 1.2039 | 1.2039 | -0.02% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德致遠混合A | 004965 | 2025-04-17 | 1.7518 | 1.7518 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德致遠混合C | 004966 | 2025-04-17 | 1.6661 | 1.6661 | 0.04% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2025-04-17 | 1.4488 | 1.7788 | 0.21% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德優勢領航混合 | 002808 | 2025-04-17 | 1.4466 | 1.8466 | 0.26% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德泓華混合 | 002846 | 2025-04-17 | 1.7180 | 2.4180 | -0.03% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德臻遠回報混合 | 005395 | 2025-04-17 | 1.1876 | 1.3276 | 0.52% | 0.1折起 | R3 | 暫停申購 暫停定投 |
泓德豐澤混合(LOF) | 501071 | 2025-04-17 | 0.9853 | 1.7243 | 0.77% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德研究優選混合 | 006608 | 2025-04-17 | 1.2239 | 1.6639 | 0.56% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德豐潤三年持有期混合 | 008545 | 2025-04-17 | 0.8551 | 1.0651 | 0.51% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-04-17 | 1.3195 | 1.3195 | 0.14% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-04-17 | 1.2944 | 1.2944 | 0.13% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德瑞興三年持有期混合 | 009264 | 2025-04-17 | 0.9834 | 0.9834 | 0.57% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德卓遠混合A | 010864 | 2025-04-17 | 0.5349 | 0.5349 | 0.36% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德卓遠混合C | 010865 | 2025-04-17 | 0.5167 | 0.5167 | 0.35% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德優質治理混合 | 011530 | 2025-04-17 | 0.6056 | 0.6056 | -0.10% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-04-17 | 0.6142 | 0.6142 | 0.43% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-04-17 | 0.8063 | 0.8063 | 0.54% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-04-17 | 0.7938 | 0.7938 | 0.53% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德睿誠混合A | 012193 | 2025-04-17 | 0.6776 | 0.6776 | 0.28% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德睿誠混合C | 012194 | 2025-04-17 | 0.6581 | 0.6581 | 0.29% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2025-04-17 | 0.9643 | 0.9643 | 0.11% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2025-04-17 | 0.9612 | 0.9612 | 0.10% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德產業升級混合A | 013861 | 2025-04-17 | 0.6922 | 0.6922 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德產業升級混合C | 013862 | 2025-04-17 | 0.6747 | 0.6747 | 0.03% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德汽車產業升級混合發起式A | 017663 | 2025-04-17 | 0.7889 | 0.7889 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德汽車產業升級混合發起式C | 017664 | 2025-04-17 | 0.7820 | 0.7820 | 0.03% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德醫療創新混合發起式A | 012481 | 2025-04-17 | 0.7039 | 0.7039 | 0.27% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德醫療創新混合發起式C | 012482 | 2025-04-17 | 0.6945 | 0.6945 | 0.26% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德新能源產業混合發起式A | 018029 | 2025-04-17 | 0.6400 | 0.6400 | 0.06% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德新能源產業混合發起式C | 018030 | 2025-04-17 | 0.6349 | 0.6349 | 0.06% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德高端裝備混合發起式A | 017866 | 2025-04-17 | 0.9391 | 0.9391 | 0.46% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德高端裝備混合發起式C | 017867 | 2025-04-17 | 0.9321 | 0.9321 | 0.45% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德數字經濟混合發起式A | 018865 | 2025-04-17 | 1.0989 | 1.0989 | 0.46% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德數字經濟混合發起式C | 018866 | 2025-04-17 | 1.0919 | 1.0919 | 0.46% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德智選啟元混合A | 019982 | 2025-04-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.15% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德智選啟元混合C | 019983 | 2025-04-17 | 1.0202 | 1.0202 | 0.16% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德智選啟航混合A | 020567 | 2025-04-17 | 1.1629 | 1.1629 | 0.16% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德智選啟航混合C | 020568 | 2025-04-17 | 1.1577 | 1.1577 | 0.16% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德智選領航混合A | 022224 | 2025-04-17 | 0.9863 | 0.9863 | 0.06% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德智選領航混合C | 022225 | 2025-04-17 | 0.9844 | 0.9844 | 0.06% | 0 | R3 | 申購 定投 |
* 泓德悅享一年持有期混合A | 022547 | 2025-04-11 | 0.9959 | 0.9959 | -0.47% | -- | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
* 泓德悅享一年持有期混合C | 022548 | 2025-04-11 | 0.9952 | 0.9952 | -0.48% | -- | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
泓德智選啟鑫混合A | 021965 | 2025-04-17 | 0.9537 | 0.9537 | 0.10% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德智選啟鑫混合C | 021966 | 2025-04-17 | 0.9528 | 0.9528 | 0.09% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德智選啟誠混合A | 021726 | 2025-04-17 | 0.9941 | 0.9941 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德智選啟誠混合C | 021727 | 2025-04-17 | 0.9938 | 0.9938 | 0.09% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德紅利優選混合(LOF)A | 501227 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 認購 暫停定投 |
泓德紅利優選混合(LOF)C | 022520 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 認購 暫停定投 |
泓德戰略轉型股票 | 001705 | 2025-04-17 | 1.1809 | 2.0809 | -0.11% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德中證A500指數增強A | 023335 | 2025-04-17 | 0.9843 | 0.9843 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德中證A500指數增強C | 023336 | 2025-04-17 | 0.9839 | 0.9839 | 0.09% | 0 | R3 | 申購 定投 |
* 泓德中證500指數增強A | 023821 | 2025-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | R3 | 暫停申購 暫停定投 |
* 泓德中證500指數增強C | 023822 | 2025-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | R3 | 暫停申購 暫停定投 |
泓德裕泰債券A | 002138 | 2025-04-17 | 1.4600 | 1.5520 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕泰債券C | 002139 | 2025-04-17 | 1.4052 | 1.4952 | 0.03% | 0 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕泰債券D | 022506 | 2025-04-17 | 1.4050 | 1.4050 | 0.02% | 0 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕康債券A | 002738 | 2025-04-17 | 1.2905 | 1.4105 | 0.04% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕康債券C | 002739 | 2025-04-17 | 1.2506 | 1.3706 | 0.03% | 0 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2025-04-17 | 1.0793 | 1.6397 | 0.04% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕榮純債債券C | 002735 | 2025-04-17 | 1.1359 | 1.2749 | 0.04% | 0 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕和純債債券A | 002736 | 2025-04-17 | 1.1373 | 1.3183 | -0.01% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德裕和純債債券C | 002737 | 2025-04-17 | 1.1301 | 1.2851 | -0.02% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德裕和純債債券D | 023349 | 2025-04-17 | 1.1304 | 1.1304 | -0.01% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德裕祥債券A | 002742 | 2025-04-17 | 1.2306 | 1.4176 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕祥債券C | 002743 | 2025-04-17 | 1.1948 | 1.3778 | -0.02% | 0 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕豐中短債債券A | 006606 | 2025-04-17 | 1.1921 | 1.1921 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕豐中短債債券C | 006607 | 2025-04-17 | 1.1668 | 1.1668 | 0.01% | 0 | R2 | 申購 定投 |
* 泓德裕瑞三年定開債券 | 008724 | 2025-04-11 | 1.0491 | 1.1169 | 0.06% | -- | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
* 泓德裕盈三個月定開債券A | 018017 | 2025-04-11 | 1.0412 | 1.0482 | 0.02% | -- | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
* 泓德裕盈三個月定開債券C | 018018 | 2025-04-11 | 1.0399 | 1.0469 | 0.01% | -- | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
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泓德泓利貨幣A | 002184 | 2025-04-17 | 0.2646 | 0.968% | 0 | R1 | 申購 定投 |
泓德泓利貨幣B | 002185 | 2025-04-17 | 0.3297 | 1.211% | 0 | R1 | 申購 定投 |
泓德泓利貨幣C | 017542 | 2025-04-17 | 0.2667 | 0.965% | 0 | R1 | 申購 定投 |
泓德添利貨幣A | 003997 | 2025-04-17 | 0.3430 | 1.131% | 0 | R1 | 申購 定投 |
泓德添利貨幣B | 003998 | 2025-04-17 | 0.4083 | 1.374% | 0 | R1 | 申購 定投 |
泓德添利貨幣C | 016574 | 2025-04-17 | 0.3425 | 1.130% | 0 | R1 | 申購 定投 |
泓德添利貨幣E | 018781 | 2025-04-17 | 0.4084 | 1.374% | 0 | R1 | 申購 定投 |